利川市国有资本投资运营集团有限公司财务管理系统搭建及运行服务采购项目需求调查暨控制价征集公告

************受*****************委托，承担*****************财务管理系统搭建及运行服务采购项目的采购需求调查暨控制价公开征集任务，现拟向市场主体进行公开调查，对本项目有兴趣的市场主体可在本公告的相关要求下，向公告载明的时间、地点递交《征集意见及报价函》，现将有关事宜公告如下:

*、项目概况与范围

1、项目名称：*****************财务管理系统及服务采购项目

2、项目实施地点：*****************

3、项目征集单位：*****************

4、项目主要实施内容和规模：实现对*****************财务系统更新，包括财务核算模块、资金集中管理模块、战略财务模块、供应链管理模块、财务分析模块、扩展集成等，并对该系统进行后续维护服务。

5、征集询价预购内容:详见附件《*****************财务管理系统及服务采购需求》。

*、报价市场主体需具有下列证照

1、本次需求调查暨控制价征集报价市场主体须具有独立法人资格；

2、报价市场主体的软件产品须在县级及以上软件行业主管部门备案；

3、报价市场主体需具有软件著作权登记证书，以保证软件在版权方面的合法性；

4、报价市场主体具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照。

*、意见及报价函相关说明

1、提交意见及报价方式：需书面提交且加盖法人公章，法定代表人签字确认。

2、费用说明：报价应包括完成本采购清单范围全部内容所简的全部费用，包括且不局限于材料费、人工费、设备费、管理费、利润、服务费等，按规定应缴纳的税金等全部费用，均含在报价内。

*、意见及报价函的内容及要求

1、意见及报价函应包括以下内容

1.1法定代表人身份证明(复印件加盖公章)

1.2或授权委托书(原件加盖公章)

1.3被委托人身份证复印件(盖公章)

1.4投标报价函(报价函格式自拟)

1.5营业执照(复印件加盖公章)

2、意见及报价函的装订

市场主体的《征集意见及报价函》可不采取密封的方式。

*、其他补充事宜

1、本次询价仅表示采购单位对市场行情的*种掌握手段，不具有成交结果的相关效力。具体采购请参与报价的市场主体及时关注具体采购信息;

2、本次询价与后期采购单位的采购信息无关联关系，本次询价结果仅供采购人参考，采购人的具体采购信息不完全受本次询价影响。参与***位无权就《征集意见及报价函》等相关递交资料，作为后期参与具体采购活动时的救济资料；

3、本次征集公告将发布于利川新闻网。

*、意见及报价函投递

1、递交时间：若有意参加本次报价的市场主体，请于****年**月**日下午**:**时前递交《征集意见及报价函》。

2、递交邮箱：**********@**.***

3、联系方式

有关本项目报价的其他事宜，请及时与征集人联系。

征集人:************

地址:利川市腾龙大道国泰名都*栋*楼

联系人:***

电 话:****-*******

************

****年**月**日

附件：《*****************财务管理系统及服务采购需求》

*****************

财务管理系统及服务采购需求

*、项目概况

项目名称：*****************财务管理系统及服务采购项目

项目实施地点:*****************；

项目主要实施内容和规模：实现对*****************财务系统更新，包括财务核算模块、资金集中管理模块、战略财务模块、供应链管理模块、财务分析模块、扩展集成等，并对该系统进行后续维护服务。

*、技术规格

说明：文件中“★”标注的服务要求，必须满足，并提供有相应的说明。

★ （*）、采购需求

★ 1、 财务核算

（1） 总账管理：满足集团化管控体系建设及下级公司的日常财务核算要求，具备跨年度、跨账套的智能化查询、账表联查功能，具备自定义报表分析、核心财务指标自动化计算，自动化图表制作功能。支持集团化财务管理体系搭建。支持个体核算主体职能部、事业部、分公司等非法人主体经营业绩，现金流独立核算功能。符合日常基本财务核算工作中的凭证管理、分析和查询要求，支持未来会计电子档案扩展。

（2） 现金管理：满足集团资金的收支业务管理，支持搭建业务流程、权限设置、盘点作业、账表等功能保证企业资金收支业务的准确执行，确保资金安全。

（3） 资产管理：满足集团公司固定资产、无形资产的全生命周期管理。固定资产、无形资产能实现分类卡片、账表管理功能，资产状态变更、资产拆分、折旧、摊销自动化计算。支持手工补录、调整、冲正功能。

（4） 往来管理：能清晰记录集团公司应收应付、收款付款业务，自动核销、匹配并实时出具账龄分析表，达到往来款项的精细化管理需求。

（5） 费用管理:支持日常费用在线提报、在线审批，并结合费用预算，能够对费用申请、借款、报销费用实施预算控制，满足集团化费用汇总分析以及明细单据的统计和查询要求。

★ 2、 资金集中管理

（1） 资金集中管理：满足集团资金归集和资金下拨业务及审批处理，并实现自动款项划拨；同时满足集团下级公司资金集中至集团总部，能够由总部统筹管理和运用，强化集团管控，并支持内部账户进行内部往来结算。

（2） 投融资管理：满足搭建集团公司内外部日常借款、贷款、存款业务的线上登记、自动计息及借还款业务处理要求。

（3）资金分析：支持账户集中管理体系，实时监控全集团账户变动情况、账户头寸及交易流水，分析资金结构和现金流量，为资金决策提供依据。

（4）银企互联：与银行对接，记录系统与银行之间进行资金结算交互信息结果，具备对账和流水查询功能。

★ 3、 战略财务

（1） 预算管理:能够围绕预算编制、执行控制、预算分析及绩效考核环节提供全线上、全过程的闭环管理，能够保证集团业务计划对日常经营活动全过程进行实时监督和控制。

（2） 财务报告：基于会计核算体系，帮助集团构建和规范对外合并财务报告以及对内管理报告体系；能够简单、快速的完成各级子公司个别数的采集和调整、内部会计事项的自动抵消、多汇报口径合并报表的并行出具。

★ 4、 供应链管理

支持多种采购模式，使集团公司采购充分发挥贴切业务需求的灵活性，掌握库存实时情况，开展存货核算，提升企业的价值链协作能力，优化供应链的管理水平。

★ 5、 财务分析

支持多维度、高性能的可视化数据分析平台，能够满足用户基于当前业务场景随时随地的从单据、流程、软件功能或者固定报表上构建多维度的分析展示结果，用于提供分析和决策所需要的数据分析能力。

★ 6、扩展集成

支持全集团未来业财资税*体化，预留标准接口实现业财融合以及智能化机器人（***）等多类自动化应用场景的扩展。保障集团数字化水平的不断提升。

★（*）、用户数

★ *、满足本项目的技术指标

总体原则：遵循招标文件总体设计要求，按照以下原则进行项目技术方案选型和项目建设。

（*）开放性

1.接口开放

2.开放其底层所有***，提供接口文档，以**********形式提供接口信息。提供的任务运行以及数据访问等服务不会因厂商支持服务或许可证到期而变更、报错或失效。平台应具备良好的兼容性、扩展性，可对外提供***接口服务，支持用户*次开发；

3.数据开放

4.提供系统应用所有数据字典、发版说明；数据库支持标准***查询、***查询。

5.应用框架开放

6.需提供系统底层技术栈及框架类型及版本信息，并保障可兼容主流开源技术栈；支持通过服务接口提供*次开发可能；

（*）可靠性

7.应用应具备高可用性，不间断提供服务，所有业务组件的管理节点均支持**，业务无断点故障；

8.平台应用应具备熔断、限流、负载均衡功能；

9.应用平台平均无故障时间（****）≥*****小时；

**.应用平台支持在系统整体掉电恢复后，能够正常恢复业务，并确保关键数据不丢失；

**.在数据出现丢失的情况下应保证数据的容错性，能够利用冗余备份恢复；

**.支持自动状态检测功能，当门户应用出现异常时，应当能够主动采取重启、告警等手段，保障服务正常运行；

**.平台及数据库应支持分布式部署、集群部署、主备、容灾，支持水平扩展。

（*）自主可控

**.交付成果完整

**.投标产品应提供完整的产品白皮书、平台开放接口文档、使用说明书、数据字典等产品资料，并能够提供产品培训活动，实现应用的知识和能力对内部和外部进行转移。

**.自主可控

**.产品内容：中间件、应用平台均为国产自主可控，并需提供相应证明文件，支持国产数据库、操作系统、服务器等硬件、网络环境。